Rentabilidade (12m)
arrow_upward 28,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 90,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 24,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 23,76 MPreço da cota
R$ 23,7002
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ GOLD US II MULTIMERCADO IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ GOLD US II MULTIMERCADO IE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ GOLD US II MULTIMERCADO IE FIC FI
-
CNPJ36.346.477/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 62,50 M
-
Fundos de Investimento98,82%R$ 61.761.432,09
-
Valores a Pagar0,62%R$ 386.200,50
-
Valores a Receber0,51%R$ 320.809,45
-
Caixa0,05%R$ 30.002,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 61.676.790,9998,69%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 386.200,500,62%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 320.809,450,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 84.641,100,14%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 30.002,710,05%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ GOLD US II MULTIMERCADO IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,15% | 0,51% | 6,55% | 28,94% | 90,78% | 132,26% | 137,00% |
| Volatilidade | 32,97% | 32,34% | 29,65% | 24,75% | 22,32% | 19,95% | 20,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ GOLD US II MULTIMERCADO IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ GOLD US II MULTIMERCADO IE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ GOLD US II MULTIMERCADO IE FIC FI
ATUAL
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