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ITAU GOLD DISTRIBUIDORES MULT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 51,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 85,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 37,36 M

Preço da cota

R$ 23,2221

Rentabilidade ITAU GOLD DISTRIBUIDORES MULT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU GOLD DISTRIBUIDORES MULT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU GOLD DISTRIBUIDORES MULT FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU GOLD DISTRIBUIDORES MULT FIC FI

-
CNPJ
36.966.636/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 19,99 M
  • Fundos de Investimento
    95,15%
    R$ 19.016.029,88
  • Valores a Receber
    2,75%
    R$ 550.500,86
  • Valores a Pagar
    2,07%
    R$ 414.246,77
  • Caixa
    0,03%
    R$ 5.160,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAU GOLD DISTRIBUIDORES MULT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 29,71% 0,62% 30,51% 51,25% 85,37% 111,46% 132,22%
Volatilidade 20,78% 12,38% 20,37% 18,07% 15,75% 15,31% 15,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU GOLD DISTRIBUIDORES MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU GOLD DISTRIBUIDORES MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU GOLD DISTRIBUIDORES MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU GOLD DISTRIBUIDORES MULT FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU GOLD DISTRIBUIDORES MULT FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,8% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento (i) que invistam preponderantemente em ativos que gerem exposição à variação da cotação do ouro e (ii) cujo gestor realize operações de derivativos com o objetivo de mitigar o risco associado à oscilação da taxa de câmbio decorrente das operações do fundo de investimento no exterior, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto