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ITAÚ VÉRTICE GOLD FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 45,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 77,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 519,66 M

Preço da cota

R$ 26,1365

Rentabilidade ITAÚ VÉRTICE GOLD FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE GOLD FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE GOLD FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ VÉRTICE GOLD FIM

-
CNPJ
35.495.576/0001-51
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 301,60 M
  • Títulos Públicos
    87,77%
    R$ 264.728.010,16
  • Fundos de Investimento
    8,39%
    R$ 25.314.320,21
  • Valores a Pagar
    2,15%
    R$ 6.484.876,76
  • Outros
    1,43%
    R$ 4.300.115,82
  • Mercado Futuro
    0,24%
    R$ 713.259,88
  • Caixa
    0,02%
    R$ 55.423,43
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 106.471.724,91
    35,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.034.746,62
    13,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.837.127,79
    11,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 32.621.233,76
    10,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 27.499.189,33
    9,12%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 25.314.320,21
    8,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.263.987,75
    7,38%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 6.484.876,76
    2,15%
  • Outros PTAXV_D0 X GCG5 - SWAP ??? * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 2.814.877,50
    0,93%
  • Outros PTAXV_D0 X GCG5 - SWAP ??? * Outras aplicações
    R$ 1.411.721,60
    0,47%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ VÉRTICE GOLD FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 26,11% 2,23% 29,07% 45,11% 77,72% 112,53% 161,36%
Volatilidade 20,86% 36,56% 20,08% 17,89% 15,28% 15,09% 16,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ VÉRTICE GOLD FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ VÉRTICE GOLD FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ VÉRTICE GOLD FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ VÉRTICE GOLD FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ VÉRTICE GOLD FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, com o objetivo de valorizar suas cotas por meio do investimento preponderante em ativos que gerem exposição à variação da cotação do ouro, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.