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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 251,39 M

Preço da cota

R$ 1,561048

Rentabilidade ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

-
CNPJ
39.773.639/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 4,25 M
  • Fundos de Investimento
    99,75%
    R$ 4.244.099,11
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 5.079,75
  • Caixa
    0,10%
    R$ 4.118,71
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 1.583,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,91% 0,56% 6,12% 14,49% 28,16% 41,37% 56,01%
Volatilidade 2,49% 3,21% 2,14% 1,70% 1,51% 1,36% 1,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,90%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 0,9% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES/

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto