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ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,13 B

Preço da cota

R$ 16,6049

Rentabilidade ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF RESP LIMITADA

-
CNPJ
32.973.123/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 15,78 B
  • Títulos Públicos
    47,54%
    R$ 7.501.675.557,52
  • Investimento Exterior
    40,68%
    R$ 6.419.164.843,96
  • Outros
    11,53%
    R$ 1.819.919.157,91
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 13.617.548,81
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 12.309.123,14
  • Caixa
    0,07%
    R$ 11.540.444,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.307.831.276,48
    8,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 962.688.475,74
    6,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 813.065.470,09
    5,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 798.175.286,23
    5,06%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 712.768.267,54
    4,52%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 702.310.321,60
    4,45%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 571.133.226,98
    3,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 483.040.193,96
    3,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 407.093.200,07
    2,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 380.406.400,41
    2,41%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,27% 0,08% 6,09% 13,40% 26,31% 41,72% 66,05%
Volatilidade 1,86% 0,00% 1,91% 1,55% 1,26% 1,13% 1,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,3% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.