Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -4,46 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,56 BPreço da cota
R$ 100,8298
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FIF CIC DE FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ FIF CIC DE FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FIF CIC DE FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA
-
CNPJ34.633.510/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 1,63 B
-
Fundos de Investimento98,85%R$ 1.615.181.274,19
-
Valores a Pagar1,15%R$ 18.824.774,93
-
Caixa0,00%R$ 17.246,41
-
Valores a Receber0,00%R$ 16.238,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.042.966.052,6863,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 571.664.787,5334,98%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 18.824.774,931,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 550.433,980,03%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 17.246,410,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 16.238,400,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FIF CIC DE FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,30% | 0,19% | 3,68% | -2,52% | -4,46% | -4,98% | -6,48% |
| Volatilidade | 6,34% | 0,00% | 6,37% | 6,37% | 14,42% | 12,36% | 11,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FIF CIC DE FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FIF CIC DE FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FIF CIC DE FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-