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ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,68 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 983,81 M

Preço da cota

R$ 193,5209

Rentabilidade ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

-
CNPJ
32.864.267/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 107,38 M
  • Fundos de Investimento
    61,18%
    R$ 65.691.431,18
  • Títulos Públicos
    38,63%
    R$ 41.482.698,76
  • Caixa
    0,10%
    R$ 104.913,68
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 86.125,23
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 12.599,16
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,05% -0,57% 3,97% 13,30% 19,68% 45,16% 63,02%
Volatilidade 5,45% 5,46% 4,82% 4,76% 5,24% 5,17% 5,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2021
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar uma rentabilidade alvo que busque acompanhar, no longo prazo, os títulos do tesouro indexados à inflação com duration média similar à da carteira do FUNDO.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus Cotistas, a valorização de suas Cotas por meio da aquisição pelo FUNDO, no mercado primário ou secundário, de (i) debêntures objeto de distribuição pública, emitidas por concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária, por SPE ou por sua respectiva sociedade controladora em qualquer hipótese, desde que constituídas sob a forma de sociedade por ações, (ii) CRI, e (iii) cotas de emissão de FIDC, constituídos sob a forma de condomínio fechado
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto