Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,70 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 111,94 MPreço da cota
R$ 14,4693
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV XVI PREMIUM RF FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV XVI PREMIUM RF FIC FI
Taxa de administração
0,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FLEXPREV XVI PREMIUM RF FIC FI
ITAU FLEXPREV XVI PREMIUM RF FC
CNPJ02.911.564/0001-01
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
150592Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 111,36 M
-
Fundos de Investimento99,87%R$ 111.215.366,31
-
Valores a Pagar0,08%R$ 88.555,08
-
Caixa0,04%R$ 50.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.039,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 66.802.390,1559,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 44.412.976,1639,88%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 88.555,080,08%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.000,000,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.039,670,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV XVI PREMIUM RF FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,54% | 0,67% | 5,59% | 10,70% | 23,25% | 38,69% | 523,38% |
| Volatilidade | 0,12% | 0,12% | 0,13% | 0,12% | 0,11% | 0,11% | 1,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV XVI PREMIUM RF FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV XVI PREMIUM RF FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FLEXPREV XVI PREMIUM RF FIC FI
ATUAL
-