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PORTFOLIO 5 FIE RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,39 B

Preço da cota

R$ 6,666496

Rentabilidade PORTFOLIO 5 FIE RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTFOLIO 5 FIE RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PORTFOLIO 5 FIE RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTFOLIO 5 FIE RF

-
CNPJ
07.647.609/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 3,24 B
  • Títulos Públicos
    93,40%
    R$ 3.023.615.311,92
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,80%
    R$ 187.788.488,54
  • Fundos de Investimento
    0,66%
    R$ 21.483.052,56
  • Debêntures
    0,06%
    R$ 1.803.819,37
  • Caixa
    0,03%
    R$ 1.000.956,54
  • Outros
    0,02%
    R$ 782.524,85
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 669.365,28
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 71.539,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.642.755.982,67
    50,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 323.346.099,69
    9,99%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 299.210.883,90
    9,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 272.957.035,08
    8,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 267.590.052,88
    8,27%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 204.302.767,23
    6,31%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 53.318.303,68
    1,65%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 47.687.294,50
    1,47%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 25.325.321,18
    0,78%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 14.074.233,84
    0,43%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PORTFOLIO 5 FIE RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,54% 0,33% 5,90% 11,72% 25,87% 42,98% 566,65%
Volatilidade 0,17% 0,18% 0,17% 0,15% 0,14% 0,14% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTFOLIO 5 FIE RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTFOLIO 5 FIE RF

ATUAL -

COTISTAS PORTFOLIO 5 FIE RF

ATUAL -

DRAWDOWN PORTFOLIO 5 FIE RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PORTFOLIO 5 FIE RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO