Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,39 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,76 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 173,31 MPreço da cota
R$ 28,7572
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV MASTER DIV V45 FIMCFI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV MASTER DIV V45 FIMCFI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FLEXPREV MASTER DIV V45 FIMCFI
-
CNPJ16.718.137/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 233,57 M
-
Fundos de Investimento99,08%R$ 231.411.497,52
-
Valores a Receber0,53%R$ 1.232.392,09
-
Valores a Pagar0,36%R$ 851.868,40
-
Caixa0,03%R$ 70.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 126.437.244,8454,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 104.020.657,6844,54%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.232.392,090,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 953.595,000,41%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 851.868,400,36%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 70.000,000,03%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV MASTER DIV V45 FIMCFI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,81% | 0,49% | 7,09% | 12,39% | 20,67% | 37,23% | 187,57% |
| Volatilidade | 7,29% | 3,45% | 7,52% | 6,76% | 6,45% | 7,53% | 11,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV MASTER DIV V45 FIMCFI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV MASTER DIV V45 FIMCFI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FLEXPREV MASTER DIV V45 FIMCFI
ATUAL
-