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ITAU FLEXPREV RF MIX FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 904,01 M

Preço da cota

R$ 45,4438

Rentabilidade ITAU FLEXPREV RF MIX FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV RF MIX FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV RF MIX FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FLEXPREV RF MIX FI

-
CNPJ
11.419.984/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 967,58 M
  • Títulos Públicos
    91,38%
    R$ 884.148.841,15
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,39%
    R$ 71.478.737,82
  • Fundos de Investimento
    0,64%
    R$ 6.159.500,00
  • Debêntures
    0,43%
    R$ 4.198.690,71
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 1.235.212,37
  • Outros
    0,03%
    R$ 295.387,77
  • Caixa
    0,01%
    R$ 53.192,03
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 12.599,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 328.159.757,72
    33,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 215.697.326,85
    22,29%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 71.655.483,48
    7,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 45.962.514,83
    4,75%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 33.087.163,30
    3,42%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 28.536.137,83
    2,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.978.426,34
    2,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 25.538.532,87
    2,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 23.410.710,17
    2,42%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 18.123.758,23
    1,87%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV RF MIX FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,62% 0,19% 6,04% 10,19% 20,18% 36,72% 354,44%
Volatilidade 1,89% 1,12% 2,31% 2,14% 1,99% 2,20% 3,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV RF MIX FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV RF MIX FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU FLEXPREV RF MIX FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FLEXPREV RF MIX FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU FLEXPREV RF MIX FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO