Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,21 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,53 BPreço da cota
R$ 1,501921
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIF CIC RF CP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIF CIC RF CP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
0,45%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIF CIC RF CP - RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV DIFERENC RF CRED PRIV FC
CNPJ42.431.509/0001-39
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
636827Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 1,89 B
-
Fundos de Investimento99,92%R$ 1.886.045.013,30
-
Valores a Pagar0,08%R$ 1.519.306,94
-
Caixa0,00%R$ 69.583,54
-
Valores a Receber0,00%R$ 12.599,16
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.882.292.459,6199,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.752.553,690,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.519.306,940,08%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 69.583,540,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 12.599,160,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIF CIC RF CP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,48% | 1,07% | 6,12% | 11,73% | 26,95% | 44,26% | 50,19% |
| Volatilidade | 0,18% | 0,00% | 0,25% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIF CIC RF CP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIF CIC RF CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIF CIC RF CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-