Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,49 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,25 BPreço da cota
R$ 33,2655
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI
-
CNPJ13.411.914/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 4,28 B
-
34,20%R$ 1.464.072.420,78
-
30,16%R$ 1.291.169.301,55
-
27,20%R$ 1.164.496.838,76
-
4,48%R$ 191.580.972,99
-
3,19%R$ 136.540.285,55
-
0,75%R$ 32.304.516,68
-
0,00%R$ 202.166,76
-
0,00%R$ 69.725,48
-
0,00%R$ 25.693,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.021.844.586,0423,87%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 202.536.395,954,73%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 177.014.720,824,14%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 117.370.094,972,74%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 92.309.994,692,16%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 69.860.732,871,63%
-
Debêntures TLPP17R$ 64.078.720,281,50%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 62.722.138,011,47%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES IIR$ 50.605.340,391,18%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 48.156.723,361,13%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,93% | 0,76% | 6,36% | 14,49% | 30,77% | 43,18% | 232,66% |
Volatilidade | 0,16% | 0,13% | 0,16% | 0,19% | 0,20% | 0,26% | 0,31% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI
ATUAL
-