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ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,33 B

Preço da cota

R$ 37,3126

Rentabilidade ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

-
CNPJ
13.411.914/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 2,19 B
  • Títulos Públicos
    89,64%
    R$ 1.958.930.937,10
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,58%
    R$ 122.047.714,17
  • Fundos de Investimento
    4,59%
    R$ 100.209.925,19
  • Debêntures
    0,18%
    R$ 3.825.707,82
  • Caixa
    0,01%
    R$ 201.655,26
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 73.489,64
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.077.143.520,60
    49,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 342.341.490,51
    15,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 209.608.763,63
    9,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 151.771.809,90
    6,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 123.097.601,63
    5,63%
  • Fundos de Investimento
    FIDC CIELO EMISSORES II arrow_forward
    R$ 52.095.963,81
    2,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.765.587,11
    1,59%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 20.773.953,27
    0,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.202.163,72
    0,92%
  • Fundos de Investimento
    FIDC B. E. C. C. STONE IV arrow_forward
    R$ 14.295.000,00
    0,65%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,39% 0,92% 5,89% 11,90% 28,22% 46,40% 273,13%
Volatilidade 0,17% 0,00% 0,25% 0,20% 0,21% 0,21% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO