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ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,34 B

Preço da cota

R$ 33,1625

Rentabilidade ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

-
CNPJ
13.411.914/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 4,28 B
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    34,20%
    R$ 1.464.072.420,78
  • Títulos Públicos
    30,16%
    R$ 1.291.169.301,55
  • Debêntures
    27,20%
    R$ 1.164.496.838,76
  • Fundos de Investimento
    4,48%
    R$ 191.580.972,99
  • Títulos Privados
    3,19%
    R$ 136.540.285,55
  • Outros
    0,75%
    R$ 32.304.516,68
  • Caixa
    0,00%
    R$ 202.166,76
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 69.725,48
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 25.693,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.021.844.586,04
    23,87%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 202.536.395,95
    4,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 177.014.720,82
    4,14%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 117.370.094,97
    2,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 92.309.994,69
    2,16%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 69.860.732,87
    1,63%
  • Debêntures TLPP17
    R$ 64.078.720,28
    1,50%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 62.722.138,01
    1,47%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II
    R$ 50.605.340,39
    1,18%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 48.156.723,36
    1,13%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,60% 0,45% 6,40% 14,41% 30,69% 42,82% 231,63%
Volatilidade 0,17% 0,15% 0,16% 0,19% 0,19% 0,26% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO