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ITAU FLEXPREV CORPORATE II - FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 406,57 M

Preço da cota

R$ 16,2739

Rentabilidade ITAU FLEXPREV CORPORATE II - FIC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV CORPORATE II - FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV CORPORATE II - FIC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FLEXPREV CORPORATE II - FIC FI RF

-
CNPJ
02.851.024/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 385,23 M
  • Fundos de Investimento
    99,84%
    R$ 384.592.784,75
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 490.354,02
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 74.535,65
  • Caixa
    0,02%
    R$ 70.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    PORTFOLIO 5 FIE RF arrow_forward
    R$ 307.999.102,40
    79,95%
  • Fundos de Investimento
    ITAU FLEXPREV RF FI arrow_forward
    R$ 76.593.682,35
    19,88%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 490.354,02
    0,13%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 74.535,65
    0,02%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 70.000,00
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV CORPORATE II - FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,49% 0,68% 5,66% 10,75% 22,36% 37,35% 536,54%
Volatilidade 0,24% 0,31% 0,24% 0,20% 0,19% 0,19% 0,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV CORPORATE II - FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV CORPORATE II - FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS ITAU FLEXPREV CORPORATE II - FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FLEXPREV CORPORATE II - FIC FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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