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ITAU FLEXPREV CORPORATE I - FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,00 B

Preço da cota

R$ 13,5894

Rentabilidade ITAU FLEXPREV CORPORATE I - FIC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV CORPORATE I - FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV CORPORATE I - FIC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FLEXPREV CORPORATE I - FIC FI RF

-
CNPJ
04.264.940/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 2,92 B
  • Fundos de Investimento
    99,91%
    R$ 2.914.950.165,72
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 2.494.179,82
  • Caixa
    0,00%
    R$ 70.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 43.274,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    PORTFOLIO 5 FIE RF arrow_forward
    R$ 1.777.131.272,64
    60,91%
  • Fundos de Investimento
    ITAU FLEXPREV RF FI arrow_forward
    R$ 1.137.818.893,08
    39,00%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.494.179,82
    0,09%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 70.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 43.274,06
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV CORPORATE I - FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,72% 0,40% 6,10% 13,06% 24,41% 38,99% 627,48%
Volatilidade 0,79% 0,00% 0,76% 0,65% 0,49% 0,42% 0,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV CORPORATE I - FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV CORPORATE I - FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS ITAU FLEXPREV CORPORATE I - FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FLEXPREV CORPORATE I - FIC FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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