Rentabilidade (12m)
arrow_upward 25,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 38,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 34,05 MPreço da cota
R$ 16,4552
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
-
CNPJ37.555.214/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 30,30 M
-
Fundos de Investimento98,80%R$ 29.937.718,17
-
Valores a Receber1,01%R$ 307.533,67
-
Valores a Pagar0,15%R$ 44.598,09
-
Caixa0,03%R$ 9.999,99
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.480.628,9964,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.457.089,1834,51%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 307.533,671,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 44.598,090,15%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 9.999,990,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,98% | -3,77% | 15,26% | 25,59% | 38,18% | 58,59% | 64,55% |
| Volatilidade | 20,55% | 0,00% | 17,94% | 15,83% | 13,64% | 12,54% | 12,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-