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ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 34,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 49,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 102,01 M

Preço da cota

R$ 18,9598

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

-
CNPJ
37.514.976/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 33,39 M
  • Fundos de Investimento
    85,51%
    R$ 28.551.542,07
  • Títulos Públicos
    7,29%
    R$ 2.433.240,96
  • Valores a Receber
    5,79%
    R$ 1.934.375,09
  • Recibo de Subscrição
    0,78%
    R$ 261.170,00
  • Valores a Pagar
    0,48%
    R$ 159.127,12
  • Caixa
    0,15%
    R$ 50.864,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE arrow_forward
    R$ 28.551.542,07
    85,51%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.934.375,09
    5,79%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.755.325,17
    5,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 616.276,31
    1,85%
  • Recibo de Subscrição EQTL9 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 261.170,00
    0,78%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 159.127,12
    0,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 61.639,48
    0,18%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 50.864,47
    0,15%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,22% -6,14% 21,01% 34,24% 49,99% 77,71% 89,60%
Volatilidade 31,72% 0,00% 28,02% 24,09% 21,08% 19,33% 19,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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