Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 50,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 48,44 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,43 MPreço da cota
R$ 26,6692
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE
-
CNPJ37.515.014/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 120,08 M
-
Investimento Exterior99,66%R$ 119.664.204,38
-
Caixa0,19%R$ 230.745,04
-
Títulos Públicos0,14%R$ 172.398,07
-
Valores a Pagar0,01%R$ 9.475,78
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.049,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 41.152.021,4834,27%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 9.052.593,877,54%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 7.880.987,346,56%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 5.406.917,204,50%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.690.838,503,91%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.461.414,933,72%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.188.308,833,49%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.746.697,623,12%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.867.316,292,39%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.825.285,342,35%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -13,02% | -11,64% | -18,76% | 5,19% | 50,69% | 74,23% | 166,69% |
| Volatilidade | 50,39% | 0,00% | 53,75% | 48,44% | 40,97% | 36,95% | 33,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE
ATUAL
-