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Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 81,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 34,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 19,66 M

Preço da cota

R$ 22,0355

Rentabilidade ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

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-
CNPJ
37.515.014/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 120,08 M
  • Investimento Exterior
    99,66%
    R$ 119.664.204,38
  • Caixa
    0,19%
    R$ 230.745,04
  • Títulos Públicos
    0,14%
    R$ 172.398,07
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 9.475,78
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.049,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 41.152.021,48
    34,27%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 9.052.593,87
    7,54%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 7.880.987,34
    6,56%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 5.406.917,20
    4,50%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 4.690.838,50
    3,91%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 4.461.414,93
    3,72%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 4.188.308,83
    3,49%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.746.697,62
    3,12%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.867.316,29
    2,39%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.825.285,34
    2,35%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -22,87% -3,21% -21,12% 14,61% 81,67% 40,06% 120,36%
Volatilidade 43,67% 43,77% 40,86% 34,74% 30,68% 30,29% 29,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ ASGARD OFF PREV FI AÇÕES IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO