Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 332,85 MPreço da cota
R$ 17,3786
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
-
CNPJ37.555.170/0001-42
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 333,55 M
-
Fundos de Investimento99,32%R$ 331.273.082,60
-
Valores a Receber0,41%R$ 1.352.077,71
-
Valores a Pagar0,26%R$ 851.954,46
-
Caixa0,02%R$ 70.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 330.606.715,9099,12%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.352.077,710,41%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 851.954,460,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 666.366,700,20%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 70.000,000,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,21% | 0,89% | 6,36% | 15,81% | 27,66% | 41,50% | 73,99% |
| Volatilidade | 2,19% | 0,00% | 2,68% | 3,03% | 2,96% | 2,86% | 3,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-