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ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 453,55 M

Preço da cota

R$ 19,4539

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP LIMITADA

-
CNPJ
37.555.192/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 270,51 M
  • Fundos de Investimento
    49,13%
    R$ 132.913.099,33
  • Títulos Públicos
    48,49%
    R$ 131.162.087,03
  • Valores a Pagar
    1,36%
    R$ 3.671.205,69
  • Valores a Receber
    0,91%
    R$ 2.466.601,41
  • Caixa
    0,11%
    R$ 300.667,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 111.102.293,12
    41,07%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ HUNTER OFF PREV IE FIM arrow_forward
    R$ 108.898.206,82
    40,26%
  • Fundos de Investimento
    IT NOW IFNC FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 24.014.892,51
    8,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.059.793,91
    7,42%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.671.205,69
    1,36%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.466.601,41
    0,91%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 300.667,02
    0,11%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,70% 1,03% 7,42% 18,17% 32,96% 50,34% 94,68%
Volatilidade 2,20% 0,00% 2,69% 3,05% 2,97% 2,87% 3,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP LIMITADA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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