Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,60 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,45 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 92,62 MPreço da cota
R$ 18,4331
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ HUNTER OFF PREV IE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ HUNTER OFF PREV IE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ HUNTER OFF PREV IE FIM
-
CNPJ37.348.176/0001-49
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 152,66 M
-
Investimento Exterior73,19%R$ 111.724.353,39
-
Títulos Públicos26,74%R$ 40.820.097,84
-
Caixa0,07%R$ 99.392,15
-
Valores a Pagar0,01%R$ 10.890,71
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.519,83
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 58.743.590,3538,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 34.270.745,5622,45%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 9.218.460,746,04%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 9.212.226,576,03%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 8.801.527,245,77%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.993.542,913,27%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.965.099,263,25%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.842.459,753,17%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.306.842,532,82%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.661.658,181,74%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAÚ HUNTER OFF PREV IE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,67% | 0,52% | 0,76% | 3,60% | 25,97% | 43,47% | 84,33% |
| Volatilidade | 7,17% | 0,00% | 7,16% | 6,45% | 8,25% | 7,23% | 7,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ HUNTER OFF PREV IE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ HUNTER OFF PREV IE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ HUNTER OFF PREV IE FIM
ATUAL
-