Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 46,70 MPreço da cota
R$ 16,5144
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
-
CNPJ37.567.202/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 42,96 M
-
Fundos de Investimento97,98%R$ 42.088.854,87
-
Valores a Receber1,60%R$ 689.189,24
-
Valores a Pagar0,40%R$ 172.002,35
-
Caixa0,01%R$ 4.993,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 42.035.913,2497,86%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 689.189,241,60%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 172.002,350,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.941,630,12%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 4.993,950,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,93% | 0,63% | 8,00% | 18,01% | 27,10% | 40,56% | 65,14% |
| Volatilidade | 2,57% | 2,53% | 2,51% | 2,33% | 2,71% | 2,72% | 3,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
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