Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,51 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,27 BPreço da cota
R$ 16,4220
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU HUNTER TOTAL RETURN FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU HUNTER TOTAL RETURN FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU HUNTER TOTAL RETURN FIM
-
CNPJ37.347.996/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,83 B
-
Ações60,94%R$ 1.112.349.630,68
-
Investimento Exterior16,16%R$ 295.019.245,03
-
Valores a Receber9,94%R$ 181.370.516,17
-
Títulos Públicos4,75%R$ 86.702.373,67
-
Fundos de Investimento4,53%R$ 82.694.559,43
-
Outros2,35%R$ 42.982.017,64
-
Valores a Pagar0,96%R$ 17.596.011,39
-
Mercado Futuro0,23%R$ 4.130.821,95
-
ETF0,06%R$ 1.053.405,00
-
Caixa0,04%R$ 747.835,43
-
Opções0,03%R$ 527.712,00
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 10.845,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 181.370.516,179,94%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 116.745.528,806,40%
-
R$ 94.403.909,605,17%
-
R$ 84.193.719,754,61%
-
R$ 74.491.789,654,08%
-
R$ 67.526.406,643,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 63.448.500,003,48%
-
R$ 53.684.917,772,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 53.478.728,852,93%
-
R$ 51.163.973,702,80%
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ESTATÍSTICAS do ITAU HUNTER TOTAL RETURN FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,74% | 0,02% | 4,72% | 11,51% | 26,16% | 38,00% | 64,22% |
| Volatilidade | 3,68% | 3,61% | 3,46% | 3,04% | 2,96% | 3,26% | 4,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU HUNTER TOTAL RETURN FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU HUNTER TOTAL RETURN FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU HUNTER TOTAL RETURN FIM
ATUAL
-