Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 34,46 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 999,56 MPreço da cota
R$ 19,9558
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN FIM
-
CNPJ37.347.996/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 531,04 M
-
Fundos de Investimento46,64%R$ 247.671.464,45
-
Títulos Públicos30,17%R$ 160.209.984,89
-
Investimento Exterior19,74%R$ 104.802.437,08
-
Valores a Pagar2,06%R$ 10.938.536,44
-
Valores a Receber1,25%R$ 6.620.228,16
-
Caixa0,15%R$ 798.068,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 183.881.406,0034,63%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 140.406.211,9626,44%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 77.082.906,0214,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.404.227,749,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.772.960,013,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.385.830,712,14%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 10.938.536,442,06%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 10.654.095,582,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 6.620.228,161,25%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 5.456.702,331,03%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,97% | 1,36% | 10,14% | 22,03% | 34,46% | 52,08% | 99,56% |
| Volatilidade | 2,88% | 3,31% | 2,82% | 2,62% | 2,86% | 2,87% | 3,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN FIM
ATUAL
-