Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 47,99 MPreço da cota
R$ 1,466417
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ VHC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ VHC FIM CP
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ VHC FIM CP
ITAU VHC FI MULT CRED PRIV
CNPJ40.476.059/0001-75
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
643300Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 49,18 M
-
Títulos Públicos53,52%R$ 26.323.039,91
-
Debêntures27,07%R$ 13.312.037,11
-
Fundos de Investimento19,28%R$ 9.481.850,42
-
Caixa0,11%R$ 54.867,85
-
Valores a Pagar0,02%R$ 8.016,80
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.976,24
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.526.759,7339,70%
-
Debêntures CLRE11R$ 13.312.037,1127,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.481.850,4219,28%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.796.280,1813,82%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 54.867,850,11%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 8.016,800,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.976,240,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAÚ VHC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,52% | -2,01% | 4,87% | 11,09% | 25,18% | 42,56% | 46,64% |
| Volatilidade | 4,30% | 13,03% | 4,15% | 3,05% | 2,17% | 1,82% | 1,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ VHC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ VHC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ VHC FIM CP
ATUAL
-