Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,33 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 135,30 MPreço da cota
R$ 1,269053
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU D I CDI FIC FI I I INFRA D RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
22(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU D I CDI FIC FI I I INFRA D RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU D I CDI FIC FI I I INFRA D RF CP
-
CNPJ45.512.145/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 03/2024
-
Patrimônio Líquido 137,28 M
-
98,10%R$ 134.671.694,99
-
1,15%R$ 1.571.924,37
-
0,75%R$ 1.030.337,35
-
0,01%R$ 10.892,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 134.347.330,1497,86%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.571.924,371,15%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.030.337,350,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 324.364,850,24%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 10.892,540,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU D I CDI FIC FI I I INFRA D RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 8,33% | 0,87% | 8,33% | 16,67% | -% | -% | 27,06% |
Volatilidade | 1,86% | 0,00% | 1,86% | 1,65% | 1,59% | 1,59% | 1,59% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU D I CDI FIC FI I I INFRA D RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU D I CDI FIC FI I I INFRA D RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU D I CDI FIC FI I I INFRA D RF CP
ATUAL
-