Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,26 BPreço da cota
R$ 14,5278
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU DEB INC CDI FI I INF RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU DEB INC CDI FI I INF RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU DEB INC CDI FI I INF RF CP
-
CNPJ42.411.555/0001-76
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 03/2024
-
Patrimônio Líquido 178,66 M
-
83,05%R$ 148.380.350,62
-
11,46%R$ 20.476.195,22
-
2,88%R$ 5.148.476,13
-
2,55%R$ 4.547.553,56
-
0,03%R$ 61.144,59
-
0,02%R$ 43.197,12
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 56.094.746,2231,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.060.593,4816,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.552.564,4216,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.616.954,4910,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.863.046,785,52%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIIIR$ 6.459.338,453,62%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.547.553,562,55%
-
Debêntures CESE32R$ 3.902.691,512,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.192.445,231,79%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO V RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3.002.747,561,68%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU DEB INC CDI FI I INF RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 8,81% | 0,93% | 8,81% | 17,73% | 33,18% | -% | 45,28% |
Volatilidade | 1,86% | 0,00% | 1,86% | 1,65% | 1,67% | 1,58% | 1,58% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU DEB INC CDI FI I INF RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU DEB INC CDI FI I INF RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU DEB INC CDI FI I INF RF CP
ATUAL
-