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ITAÚ DEB FI INCENT INFRA RF CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,37 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,27 M

Preço da cota

R$ 1,129717

Rentabilidade ITAÚ DEB FI INCENT INFRA RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ DEB FI INCENT INFRA RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ DEB FI INCENT INFRA RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ DEB FI INCENT INFRA RF CP

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS INDEX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP
CNPJ
48.133.147/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,16 M
  • Debêntures
    98,52%
    R$ 2.126.769,25
  • Títulos Públicos
    0,73%
    R$ 15.676,05
  • Caixa
    0,60%
    R$ 13.013,30
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 3.102,45
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 262,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures CHSF13
    R$ 59.104,16
    2,74%
  • Debêntures ELET14
    R$ 49.185,44
    2,28%
  • Debêntures IRJS14
    R$ 32.884,38
    1,52%
  • Debêntures IVIAA0
    R$ 28.891,45
    1,34%
  • Debêntures PETR26
    R$ 26.586,52
    1,23%
  • Debêntures RISP22
    R$ 25.762,65
    1,19%
  • Debêntures CMGD27
    R$ 25.723,26
    1,19%
  • Debêntures PEJA11
    R$ 25.716,80
    1,19%
  • Debêntures PLSB1A
    R$ 25.292,98
    1,17%
  • Debêntures PETR17
    R$ 24.782,38
    1,15%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ DEB FI INCENT INFRA RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,66% 0,53% 7,37% 6,70% -% -% 12,97%
Volatilidade 4,54% 1,62% 4,52% 5,12% 4,43% 4,43% 4,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ DEB FI INCENT INFRA RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ DEB FI INCENT INFRA RF CP

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ DEB FI INCENT INFRA RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ DEB FI INCENT INFRA RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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