Rentabilidade (6m)
arrow_downward -16,16 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -16,20 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,52 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 350,94 MPreço da cota
R$ 1,075938
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP
Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP
ITAU CRED ESTR AC CON FI MULT CRED PRIV
CNPJ35.650.703/0001-40
GESTORITAU UNIBANCO SA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
525871Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2021
-
Patrimônio Líquido 396,15 M
-
Fundos de Investimento74,47%R$ 295.007.993,06
-
Títulos Públicos19,68%R$ 77.960.432,56
-
Valores a Pagar5,84%R$ 23.134.700,31
-
Caixa0,01%R$ 47.389,12
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento MOLEIRO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 290.980.384,0073,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 77.960.432,5619,68%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 23.134.700,315,84%
-
Fundos de Investimento ITAU PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 4.027.609,061,02%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 47.389,120,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,46% | 0,46% | -16,16% | -16,20% | -% | -% | 7,59% |
| Volatilidade | 2,84% | 2,84% | 27,50% | 20,52% | 16,59% | 16,59% | 16,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP
ATUAL
-