ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -16,16 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -16,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 350,94 M

Preço da cota

R$ 1,075938

Rentabilidade ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

ITAU CRED ESTR AC CON FI MULT CRED PRIV
CNPJ
35.650.703/0001-40
GESTOR
ITAU UNIBANCO SA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

525871

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 396,15 M
  • Fundos de Investimento
    74,47%
    R$ 295.007.993,06
  • Títulos Públicos
    19,68%
    R$ 77.960.432,56
  • Valores a Pagar
    5,84%
    R$ 23.134.700,31
  • Caixa
    0,01%
    R$ 47.389,12
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento MOLEIRO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 290.980.384,00
    73,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 77.960.432,56
    19,68%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 23.134.700,31
    5,84%
  • Fundos de Investimento ITAU PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 4.027.609,06
    1,02%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 47.389,12
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,46% 0,46% -16,16% -16,20% -% -% 7,59%
Volatilidade 2,84% 2,84% 27,50% 20,52% 16,59% 16,59% 16,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO