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ITAÚ CRÉD ESTR AC CON FIM CRÉD PRIV

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -45,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -72,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 52,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 41,84 M

Preço da cota

R$ 0,128661

Rentabilidade ITAÚ CRÉD ESTR AC CON FIM CRÉD PRIV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CRÉD ESTR AC CON FIM CRÉD PRIV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ CRÉD ESTR AC CON FIM CRÉD PRIV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ CRÉD ESTR AC CON FIM CRÉD PRIV

-
CNPJ
35.650.703/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 67,55 M
  • Fundos de Investimento
    65,51%
    R$ 44.250.677,80
  • Títulos Públicos
    32,33%
    R$ 21.838.232,60
  • Valores a Pagar
    2,06%
    R$ 1.391.616,60
  • Caixa
    0,09%
    R$ 61.596,86
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 5.039,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    MOLEIRO CONSIGNADO FIDC arrow_forward
    R$ 42.531.452,80
    62,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.432.548,24
    13,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.255.204,55
    9,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.150.479,81
    9,11%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 1.719.225,00
    2,55%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.391.616,60
    2,06%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 61.596,86
    0,09%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.039,67
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ CRÉD ESTR AC CON FIM CRÉD PRIV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -35,26% 0,04% -36,00% -45,00% -72,01% -79,03% -87,13%
Volatilidade 65,29% 0,01% 67,23% 52,22% 55,12% 45,40% 38,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ CRÉD ESTR AC CON FIM CRÉD PRIV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ CRÉD ESTR AC CON FIM CRÉD PRIV

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ CRÉD ESTR AC CON FIM CRÉD PRIV

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ CRÉD ESTR AC CON FIM CRÉD PRIV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ CRÉD ESTR AC CON FIM CRÉD PRIV

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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