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ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -31,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -60,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 33,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 103,40 M

Preço da cota

R$ 0,317052

Rentabilidade ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

-
CNPJ
35.650.703/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 117,33 M
  • Fundos de Investimento
    70,60%
    R$ 82.832.275,20
  • Títulos Públicos
    29,27%
    R$ 34.338.761,56
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 103.968,98
  • Caixa
    0,05%
    R$ 57.360,84
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 328,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento MOLEIRO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 82.832.275,20
    70,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 33.385.806,26
    28,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 639.664,72
    0,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 313.290,58
    0,27%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 103.968,98
    0,09%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 57.360,84
    0,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 328,95
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -11,73% -0,48% -15,49% -31,12% -60,49% -75,10% -68,29%
Volatilidade 47,34% 7,70% 36,84% 33,57% 29,99% 31,21% 27,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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