Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,76 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 275,50 MPreço da cota
R$ 7,289081
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO
Valor Inicial mínimo
R$ 15.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO
-
CNPJ05.902.468/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 306,25 M
-
99,54%R$ 304.843.877,81
-
0,43%R$ 1.308.689,81
-
0,03%R$ 99.546,83
-
0,00%R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 304.843.877,8199,54%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.308.689,810,43%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 99.546,830,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.519,830,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 6,30% | 0,00% | 6,25% | 11,76% | 24,57% | 41,02% | 628,91% |
Volatilidade | 0,11% | 0,00% | 0,11% | 0,12% | 0,10% | 0,09% | 0,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO
ATUAL
-