Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 275,31 MPreço da cota
R$ 6,405139
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO
Valor Inicial mínimo
R$ 15.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO
-
CNPJ05.902.468/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 236,03 M
-
99,94%R$ 235.878.597,60
-
0,04%R$ 88.099,52
-
0,03%R$ 64.152,01
-
0,00%R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 235.878.597,6099,94%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 88.099,520,04%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 64.152,010,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 385,520,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,28% | 0,71% | 5,20% | 11,88% | 26,57% | 35,39% | 540,51% |
Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,19% | 0,21% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO
ATUAL
-