Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 2,638957
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CALCEDONIA RF FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU CALCEDONIA RF FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU CALCEDONIA RF FI
-
CNPJ19.941.859/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 59,69 M
-
Títulos Públicos68,28%R$ 40.757.005,27
-
Fundos de Investimento31,13%R$ 18.581.321,87
-
Caixa0,55%R$ 329.211,22
-
Valores a Pagar0,04%R$ 22.541,38
-
Valores a Receber0,01%R$ 3.149,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 32.612.919,1954,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.951.245,6820,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.045.012,635,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.971.788,114,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.572.953,594,31%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.098.169,183,51%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.908.052,183,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.094.100,771,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 613.275,451,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 462.292,070,77%
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ESTATÍSTICAS do ITAU CALCEDONIA RF FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,79% | 0,29% | 0,00% | 0,05% | 4,69% | 18,02% | 163,90% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 0,87% | 4,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU CALCEDONIA RF FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU CALCEDONIA RF FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU CALCEDONIA RF FI
ATUAL
-