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ITAU BBA RF CPACTIVE FIX 5 FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,18 B

Preço da cota

R$ 36,7475

Rentabilidade ITAU BBA RF CPACTIVE FIX 5 FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU BBA RF CPACTIVE FIX 5 FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAU BBA RF CPACTIVE FIX 5 FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU BBA RF CPACTIVE FIX 5 FIC FI

-
CNPJ
13.945.537/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 2,95 B
  • Fundos de Investimento
    99,46%
    R$ 2.935.914.750,47
  • Valores a Pagar
    0,34%
    R$ 9.985.307,74
  • Valores a Receber
    0,20%
    R$ 5.838.613,94
  • Caixa
    0,00%
    R$ 69.984,22
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ESTATÍSTICAS do ITAU BBA RF CPACTIVE FIX 5 FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,61% 0,89% 6,73% 12,64% 29,11% 44,63% 267,47%
Volatilidade 0,36% 0,11% 0,36% 0,40% 0,37% 0,75% 0,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU BBA RF CPACTIVE FIX 5 FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU BBA RF CPACTIVE FIX 5 FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU BBA RF CPACTIVE FIX 5 FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU BBA RF CPACTIVE FIX 5 FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU BBA RF CPACTIVE FIX 5 FIC FI

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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