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ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS DIST FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA R

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 97,15 M

Preço da cota

R$ 15,4912

Rentabilidade ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS DIST FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA R

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS DIST FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA R

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
22(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS DIST FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA R

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS DIST FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA R

-
CNPJ
42.826.922/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 42,30 M
  • Fundos de Investimento
    99,38%
    R$ 42.039.208,85
  • Valores a Pagar
    0,33%
    R$ 138.055,83
  • Valores a Receber
    0,25%
    R$ 104.459,29
  • Caixa
    0,05%
    R$ 19.915,01
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS DIST FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA R

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,36% 0,87% 6,42% 14,67% 25,76% 46,50% 54,91%
Volatilidade 9,75% 2,25% 7,88% 6,59% 5,34% 4,91% 6,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS DIST FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA R

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS DIST FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA R

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS DIST FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA R

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS DIST FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA R

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS DIST FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA R

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,85% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,95%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice IMA-B5 mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 0,95% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 21 dias
Pagamento Resgate 22 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e pessoas físicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao IMA-B5 por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos classif.como Renda Fixa que invistam preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº12431 de 24/06/11, não podendo ser inferior a 85% do valor do patrimônio do FUNDO,conf. escalonamento descrito no item 4.2 do regulamento, bem como, com relação ao percentual remanescente de seu patrimônio,nos demais ativos previstos no regulamento, a critério do GESTOR.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto