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ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 804,69 M

Preço da cota

R$ 1,632266

Rentabilidade ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

-
CNPJ
42.378.579/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 83,44 M
  • Títulos Públicos
    57,66%
    R$ 48.112.009,75
  • Debêntures
    40,90%
    R$ 34.125.297,76
  • Valores a Pagar
    0,87%
    R$ 726.334,42
  • Fundos de Investimento
    0,52%
    R$ 437.254,33
  • Caixa
    0,03%
    R$ 26.898,83
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 10.079,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.452.085,80
    37,70%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.403.421,26
    14,87%
  • Debêntures CHSF13
    R$ 9.213.204,46
    11,04%
  • Debêntures IVIAA0
    R$ 5.453.404,32
    6,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.252.306,54
    5,10%
  • Debêntures PEJA23
    R$ 1.821.548,47
    2,18%
  • Debêntures RIS424
    R$ 1.784.052,82
    2,14%
  • Debêntures ERDVB4
    R$ 1.677.635,47
    2,01%
  • Debêntures RIS414
    R$ 1.538.962,41
    1,84%
  • Debêntures ENGIC0
    R$ 1.241.643,83
    1,49%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,28% -3,62% 4,41% 15,81% 25,16% 51,56% 63,23%
Volatilidade 10,44% 0,00% 8,21% 7,10% 5,61% 5,19% 6,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao IMA-B5 por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 ("Ativos de Infraestrutura" e "Lei nº 12.431/2011", respectivamente), conforme alterada, não podendo ser inferior a 85% do valor do patrimônio líquido do FUNDO, conforme escalonamento descrito no item 4.1, bem como, com relação ao percentual remanescente de seu patrimônio liquido.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.