Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,20 MPreço da cota
R$ 14,0988
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ACOES JAPAO IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU ACOES JAPAO IE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU ACOES JAPAO IE FIC FI
-
CNPJ35.727.655/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,78 M
-
Fundos de Investimento64,65%R$ 1.149.189,05
-
Valores a Pagar34,49%R$ 613.092,69
-
Valores a Receber0,85%R$ 15.172,56
-
Caixa0,01%R$ 107,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.148.096,3764,59%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 613.092,6934,49%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 15.172,560,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.092,680,06%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 107,640,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU ACOES JAPAO IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,09% | -3,90% | 16,96% | 17,33% | 20,26% | -3,26% | 40,99% |
| Volatilidade | 15,44% | 14,93% | 14,98% | 14,57% | 17,47% | 17,64% | 20,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU ACOES JAPAO IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU ACOES JAPAO IE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU ACOES JAPAO IE FIC FI
ATUAL
-