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ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 40,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,60 M

Preço da cota

R$ 21,7083

Rentabilidade ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FI

-
CNPJ
35.411.828/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 35,26 M
  • Investimento Exterior
    99,35%
    R$ 35.030.133,99
  • Valores a Pagar
    0,28%
    R$ 99.618,84
  • Caixa
    0,19%
    R$ 65.875,60
  • Títulos Públicos
    0,18%
    R$ 62.639,72
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 590,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 35.030.133,99
    99,35%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 99.618,84
    0,28%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 65.875,60
    0,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.326,09
    0,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.313,63
    0,09%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 590,59
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,42% 7,13% 9,46% 15,25% 40,43% 70,35% 117,08%
Volatilidade 21,42% 0,00% 20,43% 17,38% 19,50% 18,06% 20,06%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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