Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,36 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 51,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,46 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 78,35 MPreço da cota
R$ 17,3125
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIC FI AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIC FI AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIC FI AÇÕES
-
CNPJ35.495.706/0001-56
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 86,16 M
-
Fundos de Investimento99,43%R$ 85.673.045,75
-
Valores a Pagar0,27%R$ 231.604,39
-
Valores a Receber0,26%R$ 227.462,62
-
Caixa0,03%R$ 30.151,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 85.243.787,4698,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 429.258,290,50%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 231.604,390,27%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 227.462,620,26%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 30.151,300,03%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIC FI AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,72% | -1,65% | 2,14% | 17,36% | 51,36% | 49,26% | 73,13% |
| Volatilidade | 21,01% | 17,23% | 20,55% | 18,46% | 16,67% | 15,85% | 20,88% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIC FI AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIC FI AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIC FI AÇÕES
ATUAL
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