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ITAÚ SIRIUS ADVANCED FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 57,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 78,01 M

Preço da cota

R$ 20,5367

Rentabilidade ITAÚ SIRIUS ADVANCED FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ SIRIUS ADVANCED FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ SIRIUS ADVANCED FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ SIRIUS ADVANCED FIA

-
CNPJ
35.495.676/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,72 M
  • Títulos Públicos
    58,71%
    R$ 2.771.429,36
  • Valores a Pagar
    22,55%
    R$ 1.064.343,27
  • Valores a Receber
    12,35%
    R$ 582.986,90
  • Caixa
    6,39%
    R$ 301.683,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.724.402,11
    57,71%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.064.343,27
    22,55%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 582.986,90
    12,35%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 301.683,54
    6,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 47.027,25
    1,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ SIRIUS ADVANCED FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,62% -1,55% 3,11% 19,70% 57,64% 58,60% 105,37%
Volatilidade 20,92% 16,51% 20,46% 18,43% 16,68% 15,85% 21,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ SIRIUS ADVANCED FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ SIRIUS ADVANCED FIA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ SIRIUS ADVANCED FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ SIRIUS ADVANCED FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ SIRIUS ADVANCED FIA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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