Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 222,35 MPreço da cota
R$ 15,1804
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC FI
-
CNPJ35.492.361/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 288,17 M
-
Fundos de Investimento98,77%R$ 284.616.776,96
-
Valores a Pagar1,02%R$ 2.925.659,19
-
Valores a Receber0,19%R$ 561.167,94
-
Caixa0,02%R$ 70.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 284.044.972,9898,57%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.925.659,191,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 571.803,980,20%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 561.167,940,19%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 70.000,000,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,18% | -6,86% | -2,34% | 4,10% | 25,83% | 36,12% | 51,80% |
| Volatilidade | 23,37% | 0,00% | 22,03% | 21,62% | 18,54% | 18,85% | 19,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC FI
ATUAL
-