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ITAÚ ASGARD AÇÕES FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,29 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 34,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 303,70 M

Preço da cota

R$ 17,8107

Rentabilidade ITAÚ ASGARD AÇÕES FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ASGARD AÇÕES FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ ASGARD AÇÕES FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ASGARD AÇÕES FI

-
CNPJ
35.492.558/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 466,99 M
  • Investimento Exterior
    96,46%
    R$ 450.446.106,52
  • Títulos Públicos
    3,07%
    R$ 14.336.272,39
  • Valores a Receber
    0,22%
    R$ 1.027.914,11
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 554.381,11
  • Caixa
    0,07%
    R$ 330.139,65
  • Fundos de Investimento
    0,06%
    R$ 291.518,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 158.889.693,42
    34,02%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 25.849.818,52
    5,54%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 23.514.282,58
    5,04%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 21.354.983,75
    4,57%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 20.393.831,94
    4,37%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 16.053.744,87
    3,44%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 14.726.363,55
    3,15%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 14.520.575,46
    3,11%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 12.144.741,35
    2,60%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 11.913.475,73
    2,55%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ ASGARD AÇÕES FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,81% 0,01% -1,40% 11,29% 34,41% 53,64% 78,11%
Volatilidade 25,98% 20,38% 25,25% 20,53% 18,21% 18,99% 19,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ASGARD AÇÕES FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ASGARD AÇÕES FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ASGARD AÇÕES FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ASGARD AÇÕES FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ ASGARD AÇÕES FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO