Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,97 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,15 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,53 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 241,77 MPreço da cota
R$ 1,193562
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
CNPJ40.463.869/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 243,30 M
-
Fundos de Investimento92,73%R$ 225.602.956,48
-
Títulos Públicos4,44%R$ 10.807.766,61
-
Valores a Pagar2,82%R$ 6.856.477,37
-
Caixa0,01%R$ 29.105,15
-
Valores a Receber0,00%R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOSR$ 155.999.459,0764,12%
-
Fundos de Investimento RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 69.603.497,4128,61%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 6.856.477,372,82%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.648.764,522,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.886.892,771,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.272.109,320,93%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 29.105,150,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 385,520,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,27% | 1,20% | 7,97% | 18,15% | -% | -% | 19,36% |
| Volatilidade | 1,49% | 1,60% | 3,46% | 3,53% | 3,37% | 3,37% | 3,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
ATUAL
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