Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,05 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,25 MPreço da cota
R$ 1,268011
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II MULT CRÉD PRIV FIC FI
CNPJ51.204.740/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 101,39 M
-
Fundos de Investimento99,18%R$ 100.553.187,08
-
Valores a Receber0,53%R$ 539.928,86
-
Valores a Pagar0,24%R$ 246.232,88
-
Caixa0,05%R$ 49.999,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.350.832,7698,98%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 539.928,860,53%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 246.232,880,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 202.354,320,20%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 49.999,990,05%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,86% | 0,24% | 6,05% | -% | -% | -% | 11,01% |
| Volatilidade | 0,17% | 0,10% | 0,34% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-