Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,95 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 24,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 432,15 MPreço da cota
R$ 1,152976
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ RK CREDIT OPP I CP FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ RK CREDIT OPP I CP FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ RK CREDIT OPP I CP FIM
ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
CNPJ40.463.869/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 292,41 M
-
Fundos de Investimento92,46%R$ 270.362.340,91
-
Valores a Pagar5,15%R$ 15.063.584,36
-
Títulos Públicos2,37%R$ 6.925.868,76
-
Caixa0,02%R$ 54.729,05
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 188.082.196,5064,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 82.280.144,4128,14%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 15.063.584,365,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.182.768,281,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.912.167,171,00%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 830.933,310,28%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 54.729,050,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.519,830,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ RK CREDIT OPP I CP FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -12,00% | -18,03% | -12,62% | -5,95% | 11,82% | -% | 15,30% |
| Volatilidade | 34,33% | 153,67% | 35,34% | 24,37% | 17,28% | 16,15% | 16,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ RK CREDIT OPP I CP FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ RK CREDIT OPP I CP FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ RK CREDIT OPP I CP FIM
ATUAL
-