Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,40 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 249,72 MPreço da cota
R$ 1,232806
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
CNPJ40.463.869/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 03/2024
-
Patrimônio Líquido 257,12 M
-
Fundos de Investimento92,53%R$ 237.928.491,63
-
Títulos Públicos3,86%R$ 9.924.337,23
-
Valores a Pagar3,58%R$ 9.194.167,46
-
Caixa0,02%R$ 54.354,09
-
Valores a Receber0,01%R$ 23.038,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOSR$ 165.079.057,9664,20%
-
Fundos de Investimento RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 72.849.433,6728,33%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 9.194.167,463,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.245.460,301,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.965.984,941,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.712.891,991,06%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 54.354,090,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 23.038,450,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,73% | 0,94% | 7,40% | 18,31% | -% | -% | 23,28% |
| Volatilidade | 1,92% | 0,60% | 1,96% | 3,37% | 3,21% | 3,21% | 3,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
ATUAL
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