ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 8,03 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 243,93 M

Preço da cota

R$ 1,204214

Rentabilidade ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI

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CNPJ
40.463.869/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 252,58 M
  • Fundos de Investimento
    92,60%
    R$ 233.884.792,21
  • Títulos Públicos
    4,04%
    R$ 10.202.489,44
  • Valores a Pagar
    3,33%
    R$ 8.421.127,65
  • Caixa
    0,02%
    R$ 48.337,79
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 25.815,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
    R$ 162.004.265,59
    64,14%
  • Fundos de Investimento RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
    R$ 71.880.526,62
    28,46%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 8.421.127,65
    3,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.573.732,52
    1,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.939.169,40
    1,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.689.587,52
    1,06%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 48.337,79
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 25.815,73
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,21% -0,54% 8,03% 17,05% -% -% 20,42%
Volatilidade 1,95% 5,81% 2,71% 3,67% 3,32% 3,32% 3,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO