Rentabilidade (12m)
arrow_downward -25,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -13,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 26,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 127,35 MPreço da cota
R$ 0,999137
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CRÉ EST ALPES II FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ CRÉ EST ALPES II FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ CRÉ EST ALPES II FIC FIM CP
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIC FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ51.732.771/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 156,83 M
-
Fundos de Investimento99,00%R$ 155.261.746,36
-
Valores a Pagar0,97%R$ 1.513.566,35
-
Caixa0,03%R$ 50.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.679,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 142.398.269,1990,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.863.477,178,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.513.566,350,97%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.000,000,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.679,890,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ CRÉ EST ALPES II FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -27,27% | 0,05% | -18,35% | -25,55% | -13,89% | -% | -9,76% |
| Volatilidade | 29,19% | 0,00% | 24,65% | 26,89% | 19,07% | 17,60% | 17,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ CRÉ EST ALPES II FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ CRÉ EST ALPES II FIC FIM CP
ATUAL
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DRAWDOWN ITAÚ CRÉ EST ALPES II FIC FIM CP
ATUAL
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