Rentabilidade (12m)
arrow_downward -26,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -14,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 26,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 166,47 MPreço da cota
R$ 0,957311
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULT CP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULT CP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULT CP - RESP LIMITADA
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ51.733.363/0001-77
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 154,05 M
-
Fundos de Investimento92,68%R$ 142.772.592,17
-
Títulos Públicos4,68%R$ 7.208.925,31
-
Caixa2,12%R$ 3.271.035,38
-
Valores a Pagar0,51%R$ 791.558,48
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.434,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.409.718,1510,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.268.575,408,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.729.245,547,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.868.377,957,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.746.892,096,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.846.649,936,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.350.819,645,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.081.077,885,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.526.749,154,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.310.931,334,10%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULT CP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -28,19% | 0,05% | -19,09% | -26,48% | -14,91% | -% | -5,53% |
| Volatilidade | 28,57% | 0,00% | 25,38% | 26,78% | 18,87% | 16,14% | 16,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-