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ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 3,73 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,97 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,19 M

Preço da cota

R$ 1,114080

Rentabilidade ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF - RESP LIMITADA

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CNPJ
52.798.426/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 19,75 M
  • Investimento Exterior
    65,98%
    R$ 13.031.753,47
  • Títulos Públicos
    33,70%
    R$ 6.656.611,83
  • Caixa
    0,28%
    R$ 55.637,59
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 4.217,55
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.778,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 10.306.646,09
    52,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.397.593,07
    22,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.720.285,18
    8,71%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 555.806,61
    2,81%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 500.375,80
    2,53%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 447.597,56
    2,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 400.075,46
    2,03%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 318.508,98
    1,61%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 279.242,76
    1,41%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 277.903,31
    1,41%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,84% -0,76% 3,73% 12,80% -% -% 17,48%
Volatilidade 4,14% 0,00% 5,59% 4,97% 4,71% 4,71% 4,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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