Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,53 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 41,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 492,62 MPreço da cota
R$ 101,6675
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO IP PARTICIPACOES FIC FIA BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO IP PARTICIPACOES FIC FIA BDR NIVEL I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IP PARTICIPACOES FIC FIA BDR NIVEL I
-
CNPJ29.544.764/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 425,92 M
-
Fundos de Investimento99,66%R$ 424.465.430,61
-
Valores a Pagar0,30%R$ 1.285.868,71
-
Valores a Receber0,04%R$ 171.744,55
-
Caixa0,00%R$ 500,36
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 424.019.850,3799,55%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.285.868,710,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 445.580,240,10%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 171.744,550,04%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 500,360,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do IP PARTICIPACOES FIC FIA BDR NIVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 23,52% | 3,34% | 18,03% | 19,53% | 41,00% | 60,02% | 1.540,91% |
| Volatilidade | 14,24% | 0,00% | 14,57% | 13,48% | 12,83% | 13,08% | 13,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IP PARTICIPACOES FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IP PARTICIPACOES FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN IP PARTICIPACOES FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-