Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,11 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 457,04 MPreço da cota
R$ 1,253229
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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER LIQUIDEZ FIC FI RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO INTER LIQUIDEZ FIC FI RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
INTER LIQUIDEZ FIC FI RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
INTER LIQUIDEZ FI EM COTAS DE FI RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ53.318.048/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 341,50 M
-
Fundos de Investimento99,92%R$ 341.215.829,72
-
Títulos Públicos0,06%R$ 198.472,14
-
Valores a Pagar0,02%R$ 80.537,90
-
Valores a Receber0,00%R$ 7.680,90
-
Caixa0,00%R$ 327,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 341.215.829,7299,92%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 198.472,140,06%
-
Valores a Pagar DISTRIBUICAO PROVISAOR$ 54.930,750,02%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAOR$ 14.307,600,00%
-
Valores a Pagar TXCUST A PG PROVISAOR$ 9.729,160,00%
-
Valores a Receber CVM 31122024R$ 7.680,900,00%
-
Valores a Pagar CETIPR$ 1.536,650,00%
-
Caixa DISPONIVEL INTER * DisponibilidadesR$ 327,820,00%
-
Valores a Pagar SELICR$ 23,970,00%
-
Valores a Pagar AJUSTE COTA ABERTURAR$ 9,770,00%
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ESTATÍSTICAS do INTER LIQUIDEZ FIC FI RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,29% | 0,43% | 7,11% | 13,80% | -% | -% | 19,00% |
| Volatilidade | 0,19% | 0,02% | 0,11% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO INTER LIQUIDEZ FIC FI RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE INTER LIQUIDEZ FIC FI RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN INTER LIQUIDEZ FIC FI RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-